Diajar kumaha keur ngitung babandingan konci
Sanajan rupa-rupa babandingan nilai pasar anu dipaké, anu pang populerna kaasup earnings per dibagikeun , nilai buku per dibagikeun , sarta rasio harga-earnings. Batur kaasup rasio harga / kontan, rasio ngahasilkeun dividend , nilai pasar per dibagikeun , sarta ratio pasar / buku .
Unggal ukuran ieu digunakeun dina cara béda, tapi lamun digabungkeun, aranjeunna nawiskeun hiji potret finansial geulis akurat pausahaan traded masarakat awam. Sajaba ti éta, babandingan nilai pasar bisa nulungan masihan manajemén hiji pamanggih naon investor a teguh urang pikir kinerja sarta prospek masa depan.
Aranjeunna keur ogé dipaké pikeun nganalisis tren stock, sanajan sababaraha konteks anu perlu. Contona, low ratio harga-earnings hiji parusahaan bisa nunjukkeun stok mangrupa nawar undervalued dina industri stabil, tapi ogé bisa nunjukkeun earnings prospek parusahaan anu kawilang pasti, tur stock meureun bet picilakaeun.
Éta naha anjeun salawasna kudu mertimbangkeun rupa faktor, kaasup sauntuyan babandingan nilai pasar, nalika nyieun kaputusan ngeunaan hiji investasi. A stock jeung salah ukuran hébat-pilari bisa jadi hiji gem teu kapanggih, atawa bisa jadi hiji Dud nu bakal underpriced pikeun alesan.
Earnings Per Bagikeun
Earnings per ukuran dibagikeun panghasilan net per share of stock beredar hiji parusahaan, nunjukkeun Profitability hiji parusahaan jeung investor.
Ngitung earnings per dibagikeun ku ngabagi panghasilan net parusahaan ku jumlah biasa beredar (stock ayeuna dicekel ku sadayana shareholders). Contona, upami hiji parusahaan boga $ 10 juta dina panghasilan net na 4 juta biasa beredar, earnings per dibagikeun bakal jadi $ 10 juta dibagi 4 juta, anu mangrupa $ 2,50.
Buku Niley Per Bagikeun
Nilai buku téh equity hiji parusahaan nu teu kaasup stock pikaresep dibagi ku biasa beredar di pasar. Contona, upami total aset mangrupa parusahaan sarua $ 15 juta sarta total Liabilities na sarua $ 5 juta, anu total equity bakal jadi $ 10 juta. Lamun pausahaan boga $ 2 juta dina stock pikaresep, ngurangan anu keur meunang $ 8 juta, jumlah sadia pikeun shareholders umum. Mun aya 1 juta biasa beredar, nilai buku per dibagikeun bakal jadi $ 8, atanapi $ 8 juta dibagi 1 juta.
Niley pasar Per Bagikeun
nilai pasar per dibagikeun ngarupakeun nilai pasar hiji pausahaan dibagi ku jumlah total biasa beredar. Ieu rada saukur nyaéta laju bade pikeun babagi tina saham umum. Nilai pasar pausahaan bisa ditangtukeun ku cara ngalikeun harga saham umum na ku angka biasa beredar.
Pasar / Book (M / B) Rasio
Jeung babandingan pasar / buku, analis bisa ngabandingkeun nilai pasar hiji parusahaan jeung nilai buku anak, Babandingannya bisa diitung ku ngabagi nilai pasar per dibagikeun ku nilai buku per dibagikeun. Contona, upami hiji parusahaan boga nilai buku per share of $ 8 sarta stok ayeuna geus hargana di $ 10 per dibagikeun, rasio M / B bakal diitung ku ngabagi $ 10 (harga saham) ku $ 8 (nilai buku per share).
Ieu bakal masihan nu nisbah 1,25. Kalayan kecap séjén, dina nilai pasar pangsa of stock nya 25 persén leuwih gede ti nilai buku na.
A babandingan kirang ti 1 tiasa hartosna saham hiji bisa jadi undervalued, bari nisbah gede ti 1 bisa hartosna eta overvalued.
Harga-earnings (P / E) Rasio
Harga-earnings rasio teh harga ayeuna tina stock dibagi ku earnings per dibagikeun. Earnings umum diitung ku pilari di opat suku tukang hasil finansial. Contona, upami stock keur dagang di $ 25 per share na earnings na per dibagikeun mangrupa $ 2,50, anu P / E rasio bakal jadi $ 25 dibagi ku $ 2,50, anu sarua nisbah 10-ka-1. Analis ogé bisa ngobrol ngeunaan hiji P / rasio E hareup, nu diperkirakeun ratio P / E pikeun opat suku hareup.
Harga Rasio / Cash
Babandingan harga / kontan compares harga saham anu parusahaan keur aliran tunai na.
Keur ngitung rasio ieu, cukup ku ngabagi nilai pasar dibagikeun ku jumlah aliran tunai per dibagikeun. aliran Cash per dibagikeun mangrupa jumlah tunai hiji parusahaan boga on leungeun sanggeus nyokot depreciation kana rekening. Contona, upami harga saham anu parusahaan nyaeta $ 20 per share na pausahaan boga aliran tunai tina $ 10 per dibagikeun, rasio harga / kontan bakal jadi $ 20 dibagi ku $ 10, nu sarua 2. Ilaharna, jumlah handap dieu téh hadé kusabab nu hartina aliran tunai gede.
Dividend ngahasilkeun Rasio
Analis sumping di rasio ngahasilkeun dividend ku ngabagi total pangmayaran dividend mayar per taun ku harga pasar stok. Contona, upami hiji parusahaan bayaran kaluar dividends quarterly dina jumlahna tina $ 2,25, $ 2,50, $ 2,50, sarta $ 2,75, anu total pangmayaran dividend pikeun sataun bakal $ 10. Lamun harga saham teh nya $ 100, anjeun bakal ditilik $ 10 (pangmayaran dividend) ku $ 100 (harga saham). Dina jawaban eta 0,10, atawa 10 persén. Nyaho rasio ieu mantuan Anjeun pikeun hadé ngartos mulang dina investasi Anjeun Anjeun réalistis bisa ngaharepkeun.