Mun hiji pausahaan ngabogaan bulan ngocor tunai net kuat tur positip sanggeus bulan, ayeuna teh dianggap finansial kuat, sahenteuna dina istilah pondok. Lamun, di sisi séjén, éta boga aliran tunai lemah atawa aliran tunai malah négatip (ayeuna teh kaleungitan duit), lajeng éta lemah finansial sarta malah bisa jadi dina bahaya bangkrut . aliran tunai Net nyadiakeun dana hiji parusahaan perlu dilegakeun, pikeun investasi dina panalungtikan atanapi di parabot anyar, atawa mayar dividends atawa ngurangan hutang.
Kumaha Ngitung Net Aliran Cash
Sanajan anjeun tiasa manggihan aliran duit tunai net on pernyataan aliran tunai pausahaan ', ngitung aliran tunai net nya basajan. Anjeun ngan perlu nyaho sabaraha a parusahaan dibawa di na sabaraha eta mayar kaluar ngaliwatan sagala periode nu ditangtukeun. Di dieu nu rumus:
Net Cash Aliran = kuitansi Cash - pangmayaran Cash (salila periode waktu)
Cara séjén pikeun nempo aliran tunai net nya mertimbangkeun Pernyataan ngalir Cash sarta tilu bagian béda na, anu ngawengku: Cash ngalir ti Kagiatan Operasi, Cash ngalir ti Kagiatan investasi, sarta Cash ngalir ti Kagiatan Financing.
Lamun anjeun ngamekarkeun Pernyataan ngalir Cash, total nyaéta Cash Net ngalir pikeun sungut nu. Anjeun sumping di jawaban ku nambahkeun hasil tina tiap tina tilu bagian nu sejen pernyataan éta. Di dieu dua cara keur ngitung ieu:
Aliran tunai Net = Cash ngalir ti Kagiatan Operasi + Cash ngalir ti investasi Kagiatan + Cash ngalir ti Kagiatan Financing
atawa
Ngalir Cash Net = CFO + CFI + CFF
Mun Net Aliran Cash Dupi Low atawa négatif
Salaku outlined luhur, hiji parusahaan nu boga aliran tunai net lemah atawa aliran tunai net négatip kamungkinan bisa jadi dina kasulitan. Anehna, sanajan nu parusahaan teu bisa ngadukung aliran tunai net goréng pikeun période teu katangtu, sababaraha bulan ti jenis ieu hasil bisa jadi tanda bahaya, utamana lamun aya hiji alesan alus keur hasil.
Contona, hiji parusahaan bisa boga aliran tunai net low sabab urang investasi dina alat-alat anyar mahal, atawa geus Mayar pikeun fasilitas manufaktur anyar. Dina kasus ieu, potensi tibalik sakali parabot anyar atanapi fasilitas dimimitian generating sharing bisa ogé outweigh nu downside of a neraca samentara goréng.
Sanajan kitu, anu net aliran tunai nu bakal meunang bulan leutik sanggeus bulan bisa nunjukkeun ragrag jualan atawa panurunan dina margin kauntungan nu écés henteu tanda alus keur usaha. Mun anjeun menata bisnis, pastikeun anjeun ngartos kumaha carana ngitung aliran tunai net pikeun mastikeun Anjeun bisnis téh salaku nguntungkeun anjeun pikir éta.